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超配“信息技术”第一基:华商计算机行业年内亏损1.34%
2021-12-29       来源:      编辑:z0011      

2021年即将结束,中国产业经济信息网对超配行业的主动管理型偏股基金进行复盘,在行业的潮起潮落中发现了管理水平较高的基金。今天的主角,则是超配“信息传输、软件和信息技术服务业”的头号主动权益基金——华商计算机行业量化股票型发起式,执掌该基金的是四星级基金经理艾定飞。

超配“信息技术”折戟

据同花顺(300033)iFinD数据,截至今年三季度末,华商基金旗下的普通股票型基金华商计算机行业量化股票型发起式,配置“信息传输、软件和信息技术服务业”市值14,244.04万元,占净值比63.74%,占股票投资市值比68.47%;股票市场标准行业配置比例4.40%,该基金对标准行业配置比例超配了64.06个百分点。与二季度相比,华商计算机行业量化股票型发起式持有“信息传输、软件和信息技术服务业”市值下降了21.80%。

今年以来,截至12月28日,华商计算机行业量化股票型发起式累计回报率为-1.34%,远远跑输同期同类基金8.07%的平均业绩,在541只可比同类基金中排名第364名。该基金近1年、近2年回报率分别为6.04%、30.06%,均处同类基金后半营,其中近两年业绩垫底。

据天天基金网数据,艾定飞为四星级基金经理,累计任职时间3年又33天,现任基金资产规模4.55亿(2只基金)。在基金三季报中,艾定飞表示,9月份之后市场上游材料持续涨价叠加外围市场年内加息的预期,以钢铁和煤炭为代表的价值周期股在叠加其中短期大宗商品涨价带来的行业高景气度之后大幅领涨市场。该基金组合一直以成长、估值和动量作为最重要的因子指标,从量化模型筛选出的行业中,该基金2021年三季度主要配置在金融IT,云计算,信息安全和工业软件领域。

四星级基金经理掌舵

中国产业经济信息网注意到,华商计算机行业量化股票型发起式基金经理艾定飞,2014年7月至2017年6月,就职于高盛集团金融部,任副总裁;2017年7月加入华商基金,曾任量化研究员;2017年9月13日起至今担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2018年11月26日-2019年12月18日担任华商动态灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年9月17日起至今担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月30日担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金基金经理。

艾定飞现任的2只基金中,除华商计算机行业量化股票外,华商电子行业量化股票年内回报率为19.51%,在541只可比基金中排名第140。艾定飞任职期间最佳基金回报97.65%。

从其基金重仓股看,华商计算机行业量化股票第一大重仓股是东方财富(300059),持仓占比6.77%,该股已经持续上涨4年,2018年上涨12.52%,2019年上涨57.23%,2020年上涨136.9%,2021年(年内)上涨46.08%;第二大重仓股是科大讯飞(002230),持仓占比5.92%,该股2019年、2020年、2021年(年内)分别上涨41.01%、18.99%、26.68%;第三大重仓股是深信服(300454),持仓占比4.20%,该股今年以来下跌20.45%;第四大重仓股是恒生电子(600570),持仓占比4.10%,该股今年以来下跌15.15%。

 
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